Cum sa-ti calculezi riscul atunci cand faci o investitie pe FOREX

Categorie Scoala Forex
21 July 2015, Comentarii 0

Riscul” este procentul din balanta contului tau care esti dispus sa il pierzi la o tranzactie. Sa presupunem ca ai 10 000$ in contul tau. Daca tranzactionezi 0.5 loturi GBP/USD, la fiecare miscare a cursului de un pip o sa-ti afecteze contul cu 5$. Daca iti setezi limita stoploss la 40 pips diferenta fata de pretul de intrare, atunci riscul este 40 x 5$ = 200$, reprezentand 2% din contul tau de 10000$. La prima vedere aceste calcule nu au nimic de a face cu laverage. Asadar riscul inseamna marimea lotului cumparat (in cazul de fata 0.5 lots) si limita stoploss (40 pips de la pretul de intrare)

Cum estimez marimea lotului pentru a nu depasi procentul de risc propus ?

Formula este:

Marime lot = [capital de tranzactii] x [procent de risc] / 100 / [numarul de pips pentru limita stoploss] / [valoarea unui pip]

Exemplu:
[capital de tranzactii] = 500$
[procent de risc] = 2% (10$)
[numarul de pips pentru limita stoploss] = 100 pips (presupunem ca vrem sa dam tranzactiei o marja de variatie de 100 pips fata de pretul de deschidere)
[valoarea unui pip] = 10$ (presupunem ca tranzactionam EUR/USD)

Formula pentru determinarea marimii lotului de deschidere a tranzactiei EUR/USD este:

500 x 2/100 / 100 / 10 = 0.01 loturi ( sau 1 microlot)

In exemplul de mai sus nu conteaza daca brokerul tau iti ofera leverage 50:1, 100:1 sau 200:1. Riscul tau ramane 10$ iar valoarea leverage nu conteaza in evaluarea riscului.

Foarte important de stiut este ca riscul maxim asumat la o tranzactie pe Forex nu trebuie sa depaseasca 2% din balanta contului. Asta iti va permite gestionarea unei serii de pana la 10 tranzactii nereusite fara necesitatea de a realimenta contul cu bani.